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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 30.04.2025 |
Letztes Kupondatum | 30.10.2035 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 30.01.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 18.12.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Sabadell Hermes 1-2024 DAC |
Emissionsvolumen* | 110.680.468 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 18.12.2024 |
Fälligkeit | 31.10.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | SAB.HER.1-24 24/35 |
ISIN | XS2959507224 |
WKN | A3L7FR |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sabadell Hermes 1-2024 DAC Anleihe (A3L7FR)
Die Sabadell Hermes 1-2024 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7FR bzw. der ISIN XS2959507224. Die Anleihe wurde am 18.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 110,68 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2025 statt.