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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bain Capital Euro CLO 2024-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.12.2024 |
| Fälligkeit | 18.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BAIN CA.24-3 24/38 FLRA1 |
| ISIN | XS2913283938 |
| WKN | A3L7AU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bain Capital Euro CLO 2024-3 DAC Anleihe (A3L7AU)
Die Bain Capital Euro CLO 2024-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7AU bzw. der ISIN XS2913283938. Die Anleihe wurde am 13.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2025 statt.