Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 4,500% bis 15.01.2030
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 36 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 33 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 31 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 28 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 4,436 |
| Stückzinsen | 0,162 |
| Duration in Jahren | 4,117 |
| Modified Duration | 3,942 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.01.2025: 100,28
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.01.2025 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 25/30 MTN |
| ISIN | US222213BG46 |
| WKN | A3L79F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4360 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,280 vom 28.01.2025
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,32 | 100,41 | 17:59:43 |
| Clean | 100,16 | 100,25 | 17:59:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.608,01 € noch 15,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.623,50 €.
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LJPM | 30.06.2029 | 1.625% | 0,435% |
| A3KWWH | 01.08.2029 | 2.900% | - |
| A28SCJ | 21.01.2030 | 0.050% | 2,638% |
| A283VU | 21.01.2030 | 0.050% | - |
| A3LGGG | 13.04.2030 | 2.875% | 2,665% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5599 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3513 | 11.750% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3L79F)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L79F bzw. der ISIN US222213BG46. Die Anleihe wurde am 15.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3L79F) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,24 ergibt sich somit eine Rendite von 4,436%.