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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 46.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.12.2024 |
| Fälligkeit | 15.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab XX.XX.XXXX und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - XX% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.12.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRINT. VIII 24/38 FLR B |
| ISIN | XS2936112205 |
| WKN | A3L6EC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas Euro CLO VIII DAC Anleihe (A3L6EC)
Die Trinitas Euro CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6EC bzw. der ISIN XS2936112205. Die Anleihe wurde am 20.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt.