Barings Euro CLO 2024-2 DAC-Anleihe bis 20.01.2038

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WKN A3L61E

ISIN XS2919167911

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	21.07.2025
Letztes Kupondatum	19.01.2038
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	21.04.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	18.12.2024

Emissionsdaten

Emittent	Barings Euro CLO 2024-2 DAC
Emissionsdatum	18.12.2024
Fälligkeit	20.01.2038

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	sowie 20% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am	18.12.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BARINGS 24-2 24/38 FLR
ISIN	XS2919167911
WKN	A3L61E
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.01.2038

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Analyse und Rating

Profil

Über die Barings Euro CLO 2024-2 DAC Anleihe (A3L61E)

Die Barings Euro CLO 2024-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L61E bzw. der ISIN XS2919167911. Die Anleihe wurde am 18.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2038. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2026 statt.