National Bank of Greece-Anleihe: 3,500% bis 19.11.2030
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National Bank of Greece Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 38 | Buy |
| 3.1 BRD 25 Anl | DE000BU22023 | 28 | Buy |
| 2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 25 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,500 |
| Rendite in %* | 3,577 |
| Stückzinsen | 1,093 |
| Duration in Jahren | 4,892 |
| Modified Duration | 4,723 |
| Fälligkeit | 19.11.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.03.2025: 99,61
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Greece S.A. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.11.2024 |
| Fälligkeit | 19.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 19.11.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 19.11.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NAT.B GREECE 24/30 FLR |
| ISIN | XS2940309649 |
| WKN | A3L5U9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Griechenland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.11.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5770 |
| Auf Kündigung | 3,5770 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,610 vom 13.03.2025
National Bank of Greece Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,79 | 100,89 | 17:16:05 |
| Clean | 99,70 | 99,80 | 17:16:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Bank of Greece Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.979,90 € noch 109,32 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.089,22 €.
Börsenübersicht National Bank of Greece-Anleihe: 3,500% bis 19.11.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,81 % | 99,87 % | -0,06 | |
| Düsseldorf | 99,70 % | 99,66 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 99,64 % | 99,78 % | -0,14 | |
| gettex | 99,68 % | 99,61 % | +0,07 | |
| Hamburg | 99,69 % | 99,66 % | +0,03 | |
| Hannover | 99,64 % | 99,78 % | -0,14 | |
| München | 99,62 % | 99,54 % | +0,08 | |
| Quotrix | 99,19 % | 99,15 % | +0,04 | |
| Stuttgart | 99,59 % | 99,55 % | +0,04 | |
| Tradegate | 99,44 % | 99,59 % | -0,15 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.300% |
| El Paso Energy | Baa2 | 8.050% |
Weitere Anleihen von National Bank of Greece
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LTWY | 29.01.2029 | 4.500% | 3,488% |
| A2R5CP | 18.07.2029 | 8.250% | - |
| A3LN8L | 03.01.2034 | 8.000% | 5,916% |
| A3LWHZ | 28.06.2035 | 5.875% | 5,037% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
| Kistefos AS | 3,6478 | 11.670% |
| Manitoba Provinz | 3,2272 | 10.500% |
Über die National Bank of Greece Anleihe (A3L5U9)
Die National Bank of Greece-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5U9 bzw. der ISIN XS2940309649. Die Anleihe wurde am 19.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.11.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Bank of Greece-Anleihe (A3L5U9) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,6 ergibt sich somit eine Rendite von 3,577%. Das zuletzt am 14.11.2024 13:39:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.