North Westerly IX ESG CLO DAC-Anleihe bis 15.01.2038

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WKN A3L5MU

ISIN XS2929936503

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	15.07.2025
Letztes Kupondatum	14.01.2038
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.04.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	23.12.2024

Emissionsdaten

Emittent	North Westerly IX ESG CLO DAC
Emissionsvolumen*	42.770.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	23.12.2024
Fälligkeit	15.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	NORTH WES.IX 24/38FLR SUB
ISIN	XS2929936503
WKN	A3L5MU
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Ja

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.01.2038

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Analyse und Rating

Profil

Über die North Westerly IX ESG CLO DAC Anleihe (A3L5MU)

Die North Westerly IX ESG CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5MU bzw. der ISIN XS2929936503. Die Anleihe wurde am 23.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,77 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.