IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 2,798% bis 05.11.2029
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 21 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 10 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,798 |
| Rendite in %* | 2,791 |
| Stückzinsen | 0,805 |
| Duration in Jahren | 3,267 |
| Modified Duration | 3,178 |
| Fälligkeit | 05.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2026: 100,03
Kupondaten
| Kupon in % | 2,798 |
| Erstes Kupondatum | 05.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2024 |
| Fälligkeit | 05.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.11.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 24/29 MTN |
| ISIN | XS2932797306 |
| WKN | A3L5FZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7908 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,025 vom 18.02.2026
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,17 | 101,53 | 21:45:39 |
| Clean | 100,37 | 100,73 | 21:45:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.072,60 € noch 80,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.153,09 €.
Börsenübersicht IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 2,798% bis 05.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,37 % | 100,43 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 99,85 % | 99,95 % | -0,10 | |
| gettex | 100,02 % | 100,03 % | -0,01 | |
| München | 99,97 % | 100,03 % | -0,06 | |
| Stuttgart | 100,37 % | 100,43 % | -0,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.500% |
| International Finance | Aaa | 11.500% |
| International Finance | Aaa | 11.500% |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LYP5 | 15.05.2029 | 4.754% | 3,809% |
| A3L4SK | 15.10.2029 | 4.047% | 3,809% |
| A4D8PL | 18.03.2030 | 4.211% | 3,850% |
| A4EDAQ | 25.06.2030 | 4.246% | 3,831% |
| A4EEVY | 31.07.2030 | 2.794% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7220 | 44.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,5534 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3L5FZ)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5FZ bzw. der ISIN XS2932797306. Die Anleihe wurde am 05.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3L5FZ) beträgt 2,798%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,539 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7908%. Das zuletzt am 04.11.2024 12:25:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.