The Export-Import Bank of China-Anleihe: 2,625% bis 05.11.2027

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WKN A3L5FR

ISIN XS2930947481


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The Export-Import Bank of China Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 18 Buy
3 DPAG 30 EMTN XS3032045471 18 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 15 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,625
Rendite in %* 2,717
Stückzinsen 0,964
Duration in Jahren 2,190
Modified Duration 2,132
Fälligkeit 05.11.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 99,77

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,625
Erstes Kupondatum05.11.2025
Letztes Kupondatum04.11.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.11.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.11.2024

Emissionsdaten

EmittentThe Export-Import Bank of China
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.11.2024
Fälligkeit05.11.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameEXP.IMP.B.CH 24/27 MTN
ISINXS2930947481
WKNA3L5FR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandChina
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis05.11.2027

Rendite

Auf Verfall2,7167

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,770 vom 19.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

The Export-Import Bank of China Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,72 101,20 16:58:04
Clean 99,76 100,24 16:58:04

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Export-Import Bank of China Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.024,00 € noch 96,37 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.120,37 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (München)

Zeit Kurs Umsatz
16:56:16 99,76
16:03:00 99,77
14:48:17 99,76
13:09:23 99,78
12:19:17 99,79
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die The Export-Import Bank of China Anleihe (A3L5FR)

Die The Export-Import Bank of China-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5FR bzw. der ISIN XS2930947481. Die Anleihe wurde am 05.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der The Export-Import Bank of China-Anleihe (A3L5FR) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,56 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7167%.