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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio XI EUR CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.12.2024 |
| Fälligkeit | 26.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ADAGIO XI 24/37 FLR C |
| ISIN | XS2909702024 |
| WKN | A3L5AK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.10.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio XI EUR CLO DAC Anleihe (A3L5AK)
Die Adagio XI EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5AK bzw. der ISIN XS2909702024. Die Anleihe wurde am 04.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2025 statt.