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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,910 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares European CLO XIV DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.10.2024 |
| Fälligkeit | 23.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 21.10.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARES EUR.XIV 24/34 FLR E |
| ISIN | XS2920479164 |
| WKN | A3L5AG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2034 |
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Über die Ares European CLO XIV DAC Anleihe (A3L5AG)
Die Ares European CLO XIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5AG bzw. der ISIN XS2920479164. Die Anleihe wurde am 24.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,30 Mio.. Der Kupon der Ares European CLO XIV DAC-Anleihe (A3L5AG) beträgt 7,910%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2026 statt.