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Adagio XI EUR CLO DAC-Anleihe: 5,100% bis 26.10.2037

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WKN A3L41A

ISIN XS2909701729

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	5,100
Erstes Kupondatum	25.07.2025
Letztes Kupondatum	25.10.2037
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	25.04.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	04.12.2024

Emissionsdaten

Emittent	Adagio XI EUR CLO DAC
Emissionsvolumen*	10.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	04.12.2024
Fälligkeit	26.10.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	ADAGIO XI 24/37 FLR B-2
ISIN	XS2909701729
WKN	A3L41A
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	26.10.2037

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Analyse und Rating

Profil

Über die Adagio XI EUR CLO DAC Anleihe (A3L41A)

Die Adagio XI EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L41A bzw. der ISIN XS2909701729. Die Anleihe wurde am 04.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der Adagio XI EUR CLO DAC-Anleihe (A3L41A) beträgt 5,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2025 statt.