Caisse des Dépôts et Consignations-Anleihe: 0,993% bis 23.09.2030

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WKN A3L3YA

ISIN CH1360612472


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Caisse des Depots et Consignations Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 22 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 8 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 7 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 7 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 5 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,993
Rendite in %* 0,770
Stückzinsen 0,248
Duration in Jahren 5,360
Modified Duration 5,319
Fälligkeit 23.09.2030
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 101,25

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,993
Erstes Kupondatum23.09.2025
Letztes Kupondatum22.09.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.09.2024

Emissionsdaten

EmittentCaisse des Dépôts et Consignations
Emissionsvolumen*150.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum23.09.2024
Fälligkeit23.09.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am23.09.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCSSE DEP.CON 24/30 MTN
ISINCH1360612472
WKNA3L3YA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFrankreich
Stückelung200000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.09.2030

Rendite

Auf Verfall0,7701

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,250 vom 23.12.2024

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Profil

Über die Caisse des Depots et Consignations Anleihe (A3L3YA)

Die Caisse des Depots et Consignations-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3YA bzw. der ISIN CH1360612472. Die Anleihe wurde am 23.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Caisse des Depots et Consignations-Anleihe (A3L3YA) beträgt 0,993%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,25 ergibt sich somit eine Rendite von 0,7701%. Das zuletzt am 17.12.2024 17:17:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.