PRICOA Global Funding I-Anleihe: 4,650% bis 27.08.2031
PRICOA Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 12 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 11 | Buy |
| 4.125 NOR 36 TN | NO0013713123 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,650 |
| Rendite in %* | 4,446 |
| Stückzinsen | 2,186 |
| Duration in Jahren | 3,475 |
| Modified Duration | 3,327 |
| Fälligkeit | 27.08.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.02.2026: 100,98
Kupondaten
| Kupon in % | 4,650 |
| Erstes Kupondatum | 27.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.08.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | PRICOA Global Funding I |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.08.2024 |
| Fälligkeit | 27.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.08.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PRICGLBL I 24/31 MTN REGS |
| ISIN | US74153XBL01 |
| WKN | A3L3B5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.08.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4462 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,980 vom 16.02.2026
Weitere Anleihen von PRICOA Global Funding I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EL0F | 25.11.2030 | 4.350% | 4,155% |
| A4EL8R | 25.11.2030 | 4.350% | 4,155% |
| A4EFZR | 26.08.2032 | 4.750% | 4,507% |
| A4EFZS | 26.08.2032 | 4.750% | 4,507% |
| A4ENA5 | 12.01.2033 | 4.650% | 4,570% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8496 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,6401 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3570 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 4,4513 | 11.876% |
Über die PRICOA Global Funding I Anleihe (A3L3B5)
Die PRICOA Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3B5 bzw. der ISIN US74153XBL01. Die Anleihe wurde am 27.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der PRICOA Global Funding I-Anleihe (A3L3B5) beträgt 4,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,98 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4462%.