Kerry Group Financial Services-Anleihe: 3,375% bis 05.03.2033
Kerry Group Financial Services Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,375 |
Rendite in %* | 3,651 |
Stückzinsen | 0,083 |
Duration in Jahren | 7,089 |
Modified Duration | 6,839 |
Fälligkeit | 05.03.2033 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 98,12
Kupondaten
Kupon in % | 3,375 |
Erstes Kupondatum | 05.03.2025 |
Letztes Kupondatum | 04.03.2033 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 05.03.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 05.09.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Kerry Group Financial Services |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 05.09.2024 |
Fälligkeit | 05.03.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 05.12.2032 jederzeit zu 100% |
Kündigungsoption am | 05.09.2024 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
Sonderkündigungsoption am | 05.09.2024 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | KERRFINL SVC 24/33 MTN |
ISIN | XS2896495814 |
WKN | A3L3AR |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 05.03.2033 |
Rendite
Auf Verfall | 3,6508 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,120 vom 14.03.2025
Kerry Group Financial Services Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 97,45 | 98,77 | 17:20:21 |
Clean | 97,37 | 98,69 | 17:20:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Kerry Group Financial Services Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.869,00 € noch 8,32 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.877,32 €.
Börsenübersicht Kerry Group Financial Services-Anleihe: 3,375% bis 05.03.2033
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 98,07 % | 98,21 % | -0,15 | |
Düsseldorf | 97,84 % | 97,98 % | -0,14 | |
Frankfurt | 97,65 % | 97,79 % | -0,14 | |
gettex | 97,96 % | 98,12 % | -0,16 | |
München | 97,57 % | 98,04 % | -0,48 | |
Quotrix | 97,37 % | 97,49 % | -0,12 | |
Stuttgart | 97,88 % | 97,96 % | -0,08 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 9.250% |
Peru Republik | Baa1 | 8.750% |
Barclays | Baa1 | 8.410% |
Orange | Baa1 | 8.125% |
HSBC Holdings | Baa1 | 8.113% |
Weitere Anleihen von Kerry Group Financial Services
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A2R7YW | 20.09.2029 | 0.625% | 3,114% |
A3KZMH | 01.12.2031 | 0.875% | 3,449% |
A3L3AS | 05.09.2036 | 3.750% | 3,974% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Kistefos AS | 3,6074 | 11.500% |
Manitoba Provinz | 3,3047 | 10.500% |
Über die Kerry Group Financial Services Anleihe (A3L3AR)
Die Kerry Group Financial Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3AR bzw. der ISIN XS2896495814. Die Anleihe wurde am 05.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.03.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.09.2024. Der Kupon der Kerry Group Financial Services-Anleihe (A3L3AR) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,963 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6508%. Das zuletzt am 15.11.2024 18:34:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.