Union Electric-Anleihe: 5,125% bis 15.03.2055

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WKN A3L397

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ISIN US906548CZ38


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Union Electric Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 32 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 30 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 21 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 18 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,125
Rendite in %* 5,787
Stückzinsen 2,548
Duration in Jahren 11,939
Modified Duration 11,285
Fälligkeit 15.03.2055
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 90,67

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,125
Erstes Kupondatum15.03.2025
Letztes Kupondatum14.03.2055
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab07.10.2024

Emissionsdaten

EmittentUnion Electric Co.
Emissionsvolumen*450.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.10.2024
Fälligkeit15.03.2055

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.09.2054 jederzeit zu 100%;
Kündigungsoption am07.10.2024

Stammdaten

NameUNION ELECTR 24/55
ISINUS906548CZ38
WKNA3L397
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
First Mortgage Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.03.2055

Rendite

Auf Verfall5,7873

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,670 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Union Electric Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 93,24 94,82 13:55:36
Clean 90,69 92,27 13:55:36

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Union Electric Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.466,69 € noch 233,83 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.700,52 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
09:14:23 90,89
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Union Electric Anleihe (A3L397)

Die Union Electric-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L397 bzw. der ISIN US906548CZ38. Die Anleihe wurde am 07.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.10.2024. Der Kupon der Union Electric-Anleihe (A3L397) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,67 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7873%. Das zuletzt am 01.10.2024 12:50:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.