Blackstone Private Credit Fund-Anleihe: 5,250% bis 01.04.2030
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Blackstone Private Credit Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 23 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 13 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 5,807 |
| Stückzinsen | 0,822 |
| Duration in Jahren | 3,974 |
| Modified Duration | 3,756 |
| Fälligkeit | 01.04.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 97,50
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Blackstone Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.09.2024 |
| Fälligkeit | 01.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.03.2030 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.09.2024 |
Stammdaten
| Name | BL.PRIV.CR.F 24/30 REGS |
| ISIN | USU0926HBA78 |
| WKN | A3L327 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8065 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,504 vom 27.11.2024
Weitere Anleihen von Blackstone Private Credit Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L6LH | 22.11.2029 | 5.600% | - |
| A3L6LE | 22.11.2029 | 5.600% | 5,868% |
| A3LTR5 | 25.01.2031 | 6.250% | 5,580% |
| A3L54J | 25.01.2031 | 6.250% | - |
| A3LTR4 | 25.01.2031 | 6.250% | 5,468% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,5993 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4275 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7464 | 11.875% |
| Kistefos AS | 6,4576 | 11.730% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,1189 | 11.500% |
Über die Blackstone Private Credit Fund Anleihe (A3L327)
Die Blackstone Private Credit Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L327 bzw. der ISIN USU0926HBA78. Die Anleihe wurde am 26.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2024. Der Kupon der Blackstone Private Credit Fund-Anleihe (A3L327) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,547 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8065%.