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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,657 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 25.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 703.849.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.09.2021 |
| Fälligkeit | 25.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 23.09.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED.H.LN M. 21/28 A-2 |
| ISIN | US3137H2NE04 |
| WKN | A3L2XD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2028 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A3L2XD)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2XD bzw. der ISIN US3137H2NE04. Die Anleihe wurde am 01.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 703,85 Mio.. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A3L2XD) beträgt 1,657%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.12.2024 statt.