APA Infrastructure-Anleihe: 5,750% bis 16.09.2044

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WKN A3L2M0

ISIN USQ0431LAB01


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APA Infrastructure Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 29 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 9 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 8 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 8 Buy
2.5 Pierer 28 Anl-S AT0000A2JSQ5 7 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,750
Rendite in %* 5,959
Stückzinsen 1,557
Duration in Jahren 9,763
Modified Duration 9,214
Fälligkeit 16.09.2044
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 97,61

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,750
Erstes Kupondatum16.03.2025
Letztes Kupondatum15.09.2044
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin16.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab16.09.2024

Emissionsdaten

EmittentAPA Infrastructure Ltd.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum16.09.2024
Fälligkeit16.09.2044

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 16.3.2044 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am16.09.2024

Stammdaten

NameAPA INFRAST. 24/44 REGS
ISINUSQ0431LAB01
WKNA3L2M0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandAustralien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Rückzahlungspreis gültig bis16.09.2044

Rendite

Auf Verfall5,9591

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,610 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

APA Infrastructure Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,63 99,03 13:50:11
Clean 97,07 97,47 13:50:11

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute APA Infrastructure Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.378,43 € noch 149,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.528,20 €.

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Profil

Über die APA Infrastructure Anleihe (A3L2M0)

Die APA Infrastructure-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2M0 bzw. der ISIN USQ0431LAB01. Die Anleihe wurde am 16.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.09.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.09.2024. Der Kupon der APA Infrastructure-Anleihe (A3L2M0) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,9 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9591%.