National Grid North America-Anleihe: 4,061% bis 03.09.2036
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National Grid North America Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 3 | Buy |
| 4.25 US Tr Bds 54 | US912810TX63 | 3 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 2 | Buy |
| 0.01 LowerSaxony 27 | DE000A3H20D1 | 2 | Buy |
| GS 26 FTFN | US38145GAM24 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,061 |
| Rendite in %* | 3,649 |
| Stückzinsen | 0,968 |
| Duration in Jahren | 9,312 |
| Modified Duration | 8,984 |
| Fälligkeit | 03.09.2036 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.11.2024: 103,89
Kupondaten
| Kupon in % | 4,061 |
| Erstes Kupondatum | 03.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.09.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid North America Inc. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.09.2024 |
| Fälligkeit | 03.09.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 3.6.2036 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 03.09.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.09.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATLD N AMER 24/36 MTN |
| ISIN | XS2894931588 |
| WKN | A3L28D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.09.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6491 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,885 vom 29.11.2024
National Grid North America Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,48 | 105,78 | 08:39:59 |
| Clean | 104,51 | 104,81 | 08:39:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid North America Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.481,00 € noch 96,80 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.577,80 €.
Börsenübersicht National Grid North America-Anleihe: 4,061% bis 03.09.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 104,75 % | 104,52 % | +0,22 | |
| Düsseldorf | 104,28 % | |||
| Frankfurt | 103,81 % | |||
| gettex | 104,34 % | 104,32 % | +0,02 | |
| Hamburg | 104,25 % | |||
| Hannover | 104,02 % | |||
| München | 104,34 % | 104,32 % | +0,02 | |
| Quotrix | 104,48 % | 103,79 % | +0,67 | |
| Tradegate | 104,48 % | 104,31 % | +0,16 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 10.000% |
| Dell International LLC-EMC | Baa2 | 8.100% |
| Kolumbien Republik | Baa2 | 8.000% |
| Kolumbien Republik | Baa2 | 7.750% |
| AMP Life | Baa2 | 7.660% |
Weitere Anleihen von National Grid North America
mehr Anleihen von National Grid North AmericaÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2712 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2598 | 11.750% |
| Manitoba Provinz | 3,5600 | 10.500% |
Über die National Grid North America Anleihe (A3L28D)
Die National Grid North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L28D bzw. der ISIN XS2894931588. Die Anleihe wurde am 03.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.09.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.09.2024. Der Kupon der National Grid North America-Anleihe (A3L28D) beträgt 4,061%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,32 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6491%. Das zuletzt am 02.09.2024 16:31:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.