DNB Bank ASA-Anleihe: 1,292% bis 05.03.2031

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WKN A3L23K

ISIN CH1371736781


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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,292
Rendite in %* 1,008
Stückzinsen 1,041
Duration in Jahren 5,132
Modified Duration 5,081
Fälligkeit 05.03.2031
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 101,70

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,292
Erstes Kupondatum05.03.2025
Letztes Kupondatum04.03.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.03.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.09.2024

Emissionsdaten

EmittentDNB Bank ASA
Emissionsvolumen*100.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum05.09.2024
Fälligkeit05.03.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am05.09.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDNB BANK 24/31 MTN
ISINCH1371736781
WKNA3L23K
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNorwegen
Stückelung200000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis05.03.2031

Rendite

Auf Verfall1,0077

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,700 vom 24.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,99 104,44 22:00:00
Clean 101,95 103,40 22:00:00

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.044,65 € noch 111,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 11.155,81 €.

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Profil

Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3L23K)

Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L23K bzw. der ISIN CH1371736781. Die Anleihe wurde am 05.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3L23K) beträgt 1,292%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,7 ergibt sich somit eine Rendite von 1,0077%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.