PRICOA Global Funding I-Anleihe: 4,650% bis 27.08.2031
PRICOA Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 38 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
5.5 PANDION 26 -S | DE000A289YC5 | 15 | Buy |
4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 10 | Buy |
3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,650 |
Rendite in % | - |
Stückzinsen | - |
Duration in Jahren | - |
Modified Duration | - |
Fälligkeit | 27.08.2031 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
Kupondaten
Kupon in % | 4,650 |
Erstes Kupondatum | 27.02.2025 |
Letztes Kupondatum | 26.08.2031 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 27.02.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 27.08.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | PRICOA Global Funding I |
Emissionsvolumen* | |
Emissionsdatum | 27.08.2024 |
Fälligkeit | 27.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 27.08.2024 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | PRICGLBL I 24/31 MTN 144A |
ISIN | US74153WCV90 |
WKN | A3L211 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 27.08.2031 |
Börsenübersicht PRICOA Global Funding I-Anleihe: 4,650% bis 27.08.2031
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
ZKB | 101,52 % | 101,65 % | -0,13 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
Societe Nationale des Chemins de Fer Belges | Aa3 | 5.700% |
The Bank of New York Mellon | Aa3 | 5.060% |
Nestle Holdings | Aa3 | 5.000% |
Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 4.750% |
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Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3185 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Ulster Bank Ireland DAC | 4,2144 | 11.750% |
Über die PRICOA Global Funding I Anleihe (A3L211)
Die PRICOA Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L211 bzw. der ISIN US74153WCV90. Die Anleihe wurde am 27.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der PRICOA Global Funding I-Anleihe (A3L211) beträgt 4,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2025 statt. Das zuletzt am 23.08.2024 16:22:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.