The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,606% bis 21.07.2039

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WKN A3L1U8

ISIN US06406YAB83


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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 22 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 8 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 7 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 7 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 5 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,606
Rendite in %* 5,544
Stückzinsen 2,361
Duration in Jahren 7,809
Modified Duration 7,399
Fälligkeit 21.07.2039
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 100,61

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,606
Erstes Kupondatum21.01.2025
Letztes Kupondatum20.07.2039
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin21.01.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.07.2024

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum22.07.2024
Fälligkeit21.07.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 21.07.2034 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am22.07.2024

Stammdaten

NameBK NY MELLON 24/39 FLRMTN
ISINUS06406YAB83
WKNA3L1U8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis21.07.2039

Rendite

Auf Verfall5,5443

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,606 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,86 103,42 12:10:32
Clean 100,50 101,06 12:10:32

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.717,31 € noch 227,04 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.944,35 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
08:47:25 100,43
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3L1U8)

Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1U8 bzw. der ISIN US06406YAB83. Die Anleihe wurde am 22.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.07.2024. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3L1U8) beträgt 5,606%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,682 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5443%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.