The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,890% bis 21.07.2028
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 37 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 29 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 26 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 23 | Buy |
| 3.5DPAG 36 15MTN -S | XS2784415718 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,890 |
| Rendite in %* | 4,821 |
| Stückzinsen | 2,286 |
| Duration in Jahren | 2,056 |
| Modified Duration | 1,961 |
| Fälligkeit | 21.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.01.2025: 100,22
Kupondaten
| Kupon in % | 4,890 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.07.2024 |
| Fälligkeit | 21.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.07.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 22.07.2024 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 24/28 FLRMTN |
| ISIN | US06406RBX44 |
| WKN | A3L1P6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8211 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,219 vom 09.01.2025
The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,48 | 102,71 | 17:29:49 |
| Clean | 100,19 | 100,43 | 17:29:49 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.749,34 € noch 221,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.971,22 €.
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,890% bis 21.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,88 % | 99,88 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,91 % | 99,87 % | +0,04 | |
| Quotrix | 99,38 % | 99,38 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,19 % | 100,22 % | -0,03 | |
| ZKB | 100,25 % | 100,80 % | -0,55 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:27:12 | 100,19 | ||
| 15:16:33 | 100,27 | ||
| 14:58:58 | 100,27 | ||
| 14:01:18 | 100,27 | ||
| 13:45:29 | 100,27 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.367% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K6Q2 | 13.06.2028 | 3.992% | - |
| A3KQBP | 14.07.2028 | 1.650% | 4,746% |
| A3LAQL | 25.10.2028 | 5.802% | 5,066% |
| A188F7 | 30.10.2028 | 3.000% | 4,986% |
| A3KX5V | 25.01.2029 | 1.900% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5077 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1953 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3055 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3L1P6)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1P6 bzw. der ISIN US06406RBX44. Die Anleihe wurde am 22.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.07.2024. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3L1P6) beträgt 4,890%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,293 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8211%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.