South West Water Finance-Anleihe: 6,375% bis 05.08.2041

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WKN A3L187

ISIN XS2870909863


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South West Water Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,375
Rendite in %* 6,358
Stückzinsen 2,463
Duration in Jahren 10,089
Modified Duration 9,486
Fälligkeit 05.08.2041
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 100,17

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,375
Erstes Kupondatum05.08.2025
Letztes Kupondatum04.08.2041
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.08.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.08.2024

Emissionsdaten

EmittentSouth West Water Finance PLC
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum05.08.2024
Fälligkeit05.08.2041

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am05.05.2041
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am05.08.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameS.W.WTR FIN. 24/41
ISINXS2870909863
WKNA3L187
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis05.08.2041

Rendite

Auf Verfall6,3581

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,170 vom 24.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

South West Water Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,22 103,83 17:27:41
Clean 99,76 101,37 17:27:41

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute South West Water Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.223,56 € noch 296,96 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.520,52 €.

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Profil

Über die South West Water Finance Anleihe (A3L187)

Die South West Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L187 bzw. der ISIN XS2870909863. Die Anleihe wurde am 05.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.08.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.05.2041. Der Kupon der South West Water Finance-Anleihe (A3L187) beträgt 6,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,17 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3581%. Das zuletzt am 13.11.2024 17:29:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.