American Water Capital-Anleihe: 3,625% bis 15.06.2026
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American Water Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 20 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 19 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 19 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 18 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 4,960 |
| Stückzinsen | 0,219 |
| Duration in Jahren | 1,267 |
| Modified Duration | 1,207 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.01.2025: 98,19
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | American Water Capital Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.035.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AME.WAT.CAP. 24/26 CV |
| ISIN | US03040WBE49 |
| WKN | A3L0RQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9598 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,190 vom 06.01.2025
American Water Capital Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,63 | 99,31 | 09:53:34 |
| Clean | 98,41 | 99,09 | 09:53:34 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute American Water Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.508,68 € noch 21,02 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.529,71 €.
Börsenübersicht American Water Capital-Anleihe: 3,625% bis 15.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,41 % | 98,19 % | +0,22 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:53:29 | 98,41 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von American Water Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HTPP | 01.03.2024 | 3.850% | - |
| A1VGLV | 01.03.2025 | 3.400% | 9,896% |
| A194LU | 01.09.2028 | 3.750% | 4,902% |
| A2R17E | 01.06.2029 | 3.450% | 4,939% |
| A28V50 | 01.05.2030 | 2.800% | 5,018% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | 4,1350 | 110.000% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3762 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,9214 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die American Water Capital Anleihe (A3L0RQ)
Die American Water Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0RQ bzw. der ISIN US03040WBE49. Die Anleihe wurde am 29.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,04 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der American Water Capital-Anleihe (A3L0RQ) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,19 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9598%.