Neptune Bidco AS-Anleihe: 11,110% bis 28.06.2028
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Neptune Bidco AS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 14 | Buy |
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 11 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 11 | Buy |
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 11 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 11,110 |
| Rendite in %* | 18,715 |
| Stückzinsen | 0,092 |
| Duration in Jahren | 1,888 |
| Modified Duration | 1,590 |
| Fälligkeit | 28.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 84,75
Kupondaten
| Kupon in % | 11,110 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neptune Bidco AS |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | NOK |
| Emissionsdatum | 28.06.2024 |
| Fälligkeit | 28.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.06.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 28.06.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEPT.BIDCO 24/28 FLR |
| ISIN | NO0013264564 |
| WKN | A3L0MC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 18,7146 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 84,750 vom 01.10.2025
Neptune Bidco AS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 84,84 | 90,34 | 09:12:39 |
| Clean | 84,75 | 90,25 | 09:12:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Neptune Bidco AS Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 774,23 € noch 0,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 775,02 €.
Börsenübersicht Neptune Bidco AS-Anleihe: 11,110% bis 28.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 84,75 % | 84,75 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:12:39 | 84,75 | ||
| 08:00:55 | 84,75 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Iacobucci HF Electronics SpA | 17,8098 | 17.810% |
| CJSC Development Bank of Kazakhstan | 17,9330 | 13.000% |
| Wanda Properties Global | 19,5659 | 11.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | 17,9353 | 10.000% |
| General Shopping Finance | 18,1682 | 10.000% |
Über die Neptune Bidco AS Anleihe (A3L0MC)
Die Neptune Bidco AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0MC bzw. der ISIN NO0013264564. Die Anleihe wurde am 28.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist NOK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2024. Der Kupon der Neptune Bidco AS-Anleihe (A3L0MC) beträgt 11,110%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 84,75 ergibt sich somit eine Rendite von 18,7146%.