Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 5,550% bis 15.06.2054
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Oncor Electric Delivery LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 44 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 41 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 32 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 28 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 24 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,550 |
| Rendite in %* | 5,903 |
| Stückzinsen | 0,396 |
| Duration in Jahren | 12,772 |
| Modified Duration | 12,060 |
| Fälligkeit | 15.06.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.01.2025: 95,12
Kupondaten
| Kupon in % | 5,550 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.06.2024 |
| Fälligkeit | 15.06.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.12.2053 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 21.06.2024 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 24/54 REGS |
| ISIN | USU68279AM73 |
| WKN | A3L0F7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2054 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9034 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,120 vom 10.01.2025
Oncor Electric Delivery LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,80 | 95,66 | 16:38:26 |
| Clean | 94,40 | 95,26 | 16:38:26 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oncor Electric Delivery LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.300,92 € noch 38,70 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.339,62 €.
Börsenübersicht Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 5,550% bis 15.06.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 94,88 % | 95,12 % | -0,25 |
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mehr Anleihen von Oncor Electric Delivery LLCÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 5,9954 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7373 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1676 | 11.875% |
| Kistefos AS | 5,5344 | 11.670% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,4004 | 11.500% |
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A3L0F7)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0F7 bzw. der ISIN USU68279AM73. Die Anleihe wurde am 21.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2024. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A3L0F7) beträgt 5,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,12 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9034%.