Mastercard-Anleihe: 4,350% bis 15.01.2032
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Mastercard Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 18 | Buy |
| 5.5 PANDION 26 -S | DE000A289YC5 | 10 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 8 | Buy |
| 1.75 Austral 51 Nts | AU0000097495 | 3 | Buy |
| 4.125 US Tr Nts 26 | US91282CLS88 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,350 |
| Rendite in %* | 4,841 |
| Stückzinsen | 1,513 |
| Duration in Jahren | 4,836 |
| Modified Duration | 4,613 |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.11.2024: 97,09
Kupondaten
| Kupon in % | 4,350 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mastercard Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.09.2024 |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.11.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 05.09.2024 |
Stammdaten
| Name | MASTERCARD 24/32 |
| ISIN | US57636QBB95 |
| WKN | A3L071 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8408 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,090 vom 20.11.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| Societe Nationale des Chemins de Fer Belges | Aa3 | 5.700% |
| Nestle Holdings | Aa3 | 5.125% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 5.060% |
| State Street | Aa3 | 4.675% |
Weitere Anleihen von Mastercard
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KM1C | 15.03.2031 | 1.900% | 4,695% |
| A3KY84 | 18.11.2031 | 2.000% | 4,780% |
| A3LFES | 09.03.2033 | 4.850% | 4,850% |
| A3LYLV | 09.05.2034 | 4.875% | 4,940% |
| A3L072 | 15.01.2035 | 4.550% | 4,979% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3185 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,8240 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5537 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Mastercard Anleihe (A3L071)
Die Mastercard-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L071 bzw. der ISIN US57636QBB95. Die Anleihe wurde am 05.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,15 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.09.2024. Der Kupon der Mastercard-Anleihe (A3L071) beträgt 4,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,87 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8408%. Das zuletzt am 03.09.2024 10:50:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.