Mastercard-Anleihe: 4,100% bis 15.01.2028
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Mastercard Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 17 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 16 | Buy |
| 3.625 VOLK 26 EMTN | XS2745344601 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,100 |
| Rendite in %* | 4,247 |
| Stückzinsen | 0,612 |
| Duration in Jahren | 2,290 |
| Modified Duration | 2,196 |
| Fälligkeit | 15.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.03.2025: 99,61
Kupondaten
| Kupon in % | 4,100 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mastercard Inc. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.09.2024 |
| Fälligkeit | 15.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.12.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 05.09.2024 |
Stammdaten
| Name | MASTERCARD 24/28 |
| ISIN | US57636QBA13 |
| WKN | A3L070 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2466 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,614 vom 10.03.2025
Mastercard Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,20 | 100,34 | 17:21:38 |
| Clean | 99,59 | 99,73 | 17:21:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Mastercard Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.201,03 € noch 56,43 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.257,46 €.
Börsenübersicht Mastercard-Anleihe: 4,100% bis 15.01.2028
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:18:14 | 99,63 | ||
| 14:59:56 | 99,61 | ||
| 14:08:31 | 99,58 | ||
| 14:00:26 | 99,57 | ||
| 13:45:13 | 99,62 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.367% |
Weitere Anleihen von Mastercard
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28VAF | 26.03.2027 | 3.300% | 4,195% |
| A18VCY | 01.12.2027 | 2.100% | 2,460% |
| A19W20 | 26.02.2028 | 3.500% | 4,220% |
| A3LFER | 09.03.2028 | 4.875% | 4,287% |
| A4D7HA | 15.03.2028 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7981 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Über die Mastercard Anleihe (A3L070)
Die Mastercard-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L070 bzw. der ISIN US57636QBA13. Die Anleihe wurde am 05.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.09.2024. Der Kupon der Mastercard-Anleihe (A3L070) beträgt 4,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,461 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2466%. Das zuletzt am 03.09.2024 10:50:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.