AB Siauliu bankas-Anleihe: 4,853% bis 05.12.2028
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AB Siauliu bankas Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2 US Tr Bds 51 | US912810SZ21 | 19 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 16 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
| 3.125 FM 28 Nts | XS3036647694 | 11 | Buy |
| 4.5 US Tr Bds 44 | US912810TZ12 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,853 |
| Rendite in %* | 5,371 |
| Stückzinsen | 1,662 |
| Duration in Jahren | 3,045 |
| Modified Duration | 2,890 |
| Fälligkeit | 05.12.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.04.2025: 98,32
Kupondaten
| Kupon in % | 4,853 |
| Erstes Kupondatum | 05.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.12.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 05.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | AB Siauliu bankas |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.09.2024 |
| Fälligkeit | 05.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 05.12.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK SIAULIAI 24/28 FLR |
| ISIN | XS2887816564 |
| WKN | A3L056 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Litauen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.12.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3708 |
| Auf Kündigung | 5,3708 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,320 vom 09.04.2025
AB Siauliu bankas Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,73 | 103,47 | 13:41:02 |
| Clean | 101,07 | 101,80 | 13:41:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute AB Siauliu bankas Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.180,30 € noch 166,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.346,50 €.
Börsenübersicht AB Siauliu bankas-Anleihe: 4,853% bis 05.12.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,34 % | 98,32 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 98,41 % | 98,32 % | +0,09 | |
| Quotrix | 98,40 % | 97,82 % | +0,59 | |
| Stuttgart | 101,07 % | 101,03 % | +0,04 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:12:50 | 101,07 | ||
| 12:04:42 | 101,06 | ||
| 11:02:37 | 101,07 | ||
| 10:02:50 | 101,04 | ||
| 09:37:24 | 101,00 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.875% |
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| Close Brothers Group | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von AB Siauliu bankas
mehr Anleihen von AB Siauliu bankasÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6354 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9934 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
| Co-operative Group | 4,8431 | 11.000% |
Über die AB Siauliu bankas Anleihe (A3L056)
Die AB Siauliu bankas-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L056 bzw. der ISIN XS2887816564. Die Anleihe wurde am 05.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.12.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AB Siauliu bankas-Anleihe (A3L056) beträgt 4,853%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,9 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3708%. Das zuletzt am 14.10.2024 16:30:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.