State Street-Anleihe: 1,684% bis 18.11.2027
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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 23 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 16 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 11 | Buy |
| 0.875 Volk 28 Nts-S | XS2438616240 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,684 |
| Rendite in %* | 3,997 |
| Stückzinsen | 0,377 |
| Duration in Jahren | 2,208 |
| Modified Duration | 2,123 |
| Fälligkeit | 18.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 94,03
Kupondaten
| Kupon in % | 1,684 |
| Erstes Kupondatum | 18.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 18.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.11.2021 |
| Fälligkeit | 18.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.11.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 21/27 FLR |
| ISIN | US857477BQ55 |
| WKN | A3KZGA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9971 |
| Auf Kündigung | 3,9971 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,030 vom 07.02.2025
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 1,684% bis 18.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 93,94 % | 94,03 % | -0,10 | |
| Frankfurt | 93,96 % | 94,04 % | -0,09 | |
| Quotrix | 93,43 % | 93,53 % | -0,11 | |
| ZKB | 94,99 % | 94,52 % | +0,49 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L43M | 22.10.2027 | 4.330% | 4,562% |
| A3L43L | 22.10.2027 | - | - |
| A3K100 | 07.02.2028 | 2.203% | 3,933% |
| A19BDD | 15.05.2028 | 2.470% | - |
| A3LA5D | 04.11.2028 | 5.820% | 4,948% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3441 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3973 | 11.750% |
Über die State Street Anleihe (A3KZGA)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZGA bzw. der ISIN US857477BQ55. Die Anleihe wurde am 18.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3KZGA) beträgt 1,684%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,94 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9971%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:48:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.