National Power Company Ukrenergo PJSC-Anleihe: 6,875% bis 09.11.2028
National Power Company Ukrenergo PJSC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 14 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 14 | Buy |
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 13 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 9 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,875 |
| Rendite in %* | 9,926 |
| Stückzinsen | 2,051 |
| Duration in Jahren | 1,690 |
| Modified Duration | 1,537 |
| Fälligkeit | 09.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.02.2026: 93,05
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 09.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 08.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Power Company Ukrenergo PJSC |
| Emissionsvolumen* | 825.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.11.2021 |
| Fälligkeit | 09.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 09.11.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 09.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NPC UKRENERG 21/28 REGS |
| ISIN | XS2404309754 |
| WKN | A3KYQC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Ukraine |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,9259 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,054 vom 25.02.2026
National Power Company Ukrenergo PJSC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 2,05 | 2,05 | 07:00:21 |
| Clean | 0,00 | 0,00 | 07:00:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Power Company Ukrenergo PJSC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 0,00 € noch 173,70 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 173,70 €.
Börsenübersicht National Power Company Ukrenergo PJSC-Anleihe: 6,875% bis 09.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 46,00 % | 42,50 % | +8,24 | |
| Frankfurt | 89,25 % | 89,22 % | +0,03 | |
| Quotrix | 28,75 % | 28,50 % | +0,88 | |
| Stuttgart | 93,36 % | 93,05 % | +0,32 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| ACG Holdco 1 | 10,8463 | 14.750% |
| Transnet SOC | 9,9403 | 13.500% |
| Permanent TSB Group Holdings | 10,6869 | 13.250% |
| Eleving Group | 9,4834 | 13.000% |
| Whitworth Midco | 10,9079 | 12.875% |
Über die National Power Company Ukrenergo PJSC Anleihe (A3KYQC)
Die National Power Company Ukrenergo PJSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYQC bzw. der ISIN XS2404309754. Die Anleihe wurde am 09.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 825,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.11.2021. Der Kupon der National Power Company Ukrenergo PJSC-Anleihe (A3KYQC) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93 ergibt sich somit eine Rendite von 9,9259%.