Whitworth Midco-Anleihe: 12,875% bis 21.06.2027

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WKN A3LJWW

ISIN NO0012939661


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Whitworth Midco Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 14 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 12 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 11 Buy
6 ROU 44 MTN -S XS2908645265 11 Buy
0 BRD 50 Anl DE0001102481 10 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 12,875
Rendite in %* 11,637
Stückzinsen 0,490
Duration in Jahren 1,471
Modified Duration 1,318
Fälligkeit 21.06.2027
Nachrang Nein
Währung NOK

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 102,30

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %12,875
Erstes Kupondatum21.09.2023
Letztes Kupondatum20.06.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.06.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab21.06.2023

Emissionsdaten

EmittentWhitworth Midco Ltd.
Emissionsvolumen*40.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.06.2023
Fälligkeit21.06.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 21.6.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am21.06.2023

Stammdaten

NameWHITWORTH M. 23/27
ISINNO0012939661
WKNA3LJWW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.06.2027

Rendite

Auf Verfall11,6374

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,300 vom 04.04.2025

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Profil

Über die Whitworth Midco Anleihe (A3LJWW)

Die Whitworth Midco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJWW bzw. der ISIN NO0012939661. Die Anleihe wurde am 21.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist NOK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2023. Der Kupon der Whitworth Midco-Anleihe (A3LJWW) beträgt 12,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,3 ergibt sich somit eine Rendite von 11,6374%.