Banco de Sabadell-Anleihe: 5,000%

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WKN A3KYQ8

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ISIN XS2389116307


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Banco de Sabadell Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,000
Rendite in %* 5,023
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 6,200
Modified Duration 5,904
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.02.2025: 99,23 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,000
Erstes Kupondatum19.02.2022
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin19.05.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab19.11.2021

Emissionsdaten

EmittentBanco de Sabadell S.A.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum19.11.2021

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am19.05.2027
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisBei Eintritt eines sogenannten 'Trigger Event' erfolgt eine Zwangswandlung in Shares der Gesellschaft. Das Ereignis tritt ein, wenn das 'CET1 Ratio' der Gesellschaft unter 5,125% fällt. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen.
Sonderkündigungsoption am19.11.2021

Stammdaten

NameBCO SABADELL 21/UND. FLR
ISINXS2389116307
WKNA3KYQ8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung200000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -

Rendite

Auf Verfall5,0225
Auf Kündigung5,1002

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,826 vom 12.02.2025

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Analyse und Rating

Banco de Sabadell Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,98 100,34 12:57:41
Clean 97,98 100,34 12:57:41

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banco de Sabadell Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.034,00 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.034,00 €.

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Profil

Über die Banco de Sabadell Anleihe (A3KYQ8)

Die Banco de Sabadell-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYQ8 bzw. der ISIN XS2389116307. Die Anleihe wurde am 19.11.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.05.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco de Sabadell-Anleihe (A3KYQ8) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,97 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0225%.