Citadele banka-Anleihe: 1,625% bis 22.11.2026
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Citadele banka Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 30 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 16 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 4,756 |
| Stückzinsen | 1,621 |
| Duration in Jahren | 0,955 |
| Modified Duration | 0,912 |
| Fälligkeit | 22.11.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2024: 94,15
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.11.2024 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citadele banka |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.11.2021 |
| Fälligkeit | 22.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.11.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITADELE BKA 21/26 FLR |
| ISIN | XS2393742122 |
| WKN | A3KY93 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Lettland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7562 |
| Auf Kündigung | 4,7563 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,150 vom 21.11.2024
Citadele banka Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,81 | 100,59 | 17:02:16 |
| Clean | 94,19 | 98,97 | 17:02:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Citadele banka Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.897,00 € noch 162,06 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.059,06 €.
Börsenübersicht Citadele banka-Anleihe: 1,625% bis 22.11.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 94,19 % | 94,15 % | +0,04 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:02:13 | 94,19 | ||
| 12:59:13 | 94,17 | ||
| 09:51:31 | 94,17 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bell Canada | Baa3 | 8.875% |
| Panama Republik | Baa3 | 8.875% |
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.500% |
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa3 | 8.375% |
| Aon Global | Baa3 | 8.205% |
Weitere Anleihen von Citadele banka
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1AUSR | 28.12.2017 | 4.221% | - |
| A0VA4S | 08.05.2018 | 12.000% | - |
| A19XS1 | 06.12.2026 | 6.250% | - |
| A26JU0 | 24.11.2027 | 5.500% | - |
| A3KZ9Y | 13.12.2031 | 5.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3071 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3648 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Citadele banka Anleihe (A3KY93)
Die Citadele banka-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KY93 bzw. der ISIN XS2393742122. Die Anleihe wurde am 22.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.11.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Citadele banka-Anleihe (A3KY93) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,15 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7562%. Das zuletzt am 25.01.2024 10:36:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.