Citadele banka-Anleihe: 1,625% bis 22.11.2026
Citadele banka Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 43 | Buy |
| 2.875 PRT 34 TN -S | PTOTESOE0021 | 21 | Buy |
| 4.375 IBRD 35 Bds | US459056RA75 | 12 | Buy |
| 3.875 EIB 30 Bds | US298785KM78 | 12 | Buy |
| 3.25 IT 32 BTP-S | IT0005647265 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 1,625 |
| Stückzinsen | 0,362 |
| Duration in Jahren | -0,139 |
| Modified Duration | -0,137 |
| Fälligkeit | 22.11.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.02.2026: 100,00
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citadele banka |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.11.2021 |
| Fälligkeit | 22.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.11.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITADELE BKA 21/26 FLR |
| ISIN | XS2393742122 |
| WKN | A3KY93 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Lettland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,6250 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,000 vom 12.02.2026
Börsenübersicht Citadele banka-Anleihe: 1,625% bis 22.11.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,00 % | 98,75 % | +1,27 |
Weitere Anleihen von Citadele banka
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D996 | 14.10.2026 | 5.000% | - |
| A19XS1 | 06.12.2026 | 6.250% | - |
| A26JU0 | 24.11.2027 | 5.500% | - |
| A4EHD1 | 23.12.2029 | 3.875% | 3,721% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0311 | 26.400% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 1,6802 | 12.000% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,2704 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5889 | 10.580% |
| Bank of Scotland | 2,3723 | 9.375% |
Über die Citadele banka Anleihe (A3KY93)
Die Citadele banka-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KY93 bzw. der ISIN XS2393742122. Die Anleihe wurde am 22.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.11.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Citadele banka-Anleihe (A3KY93) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100 ergibt sich somit eine Rendite von 1,625%. Das zuletzt am 27.11.2025 11:25:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.