Naturgy Finance Iberia-Anleihe: 2,374%

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WKN A3KY82

ISIN XS2406737036


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Naturgy Finance Iberia Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3 Austa 33 Nts AU0000217101 162 Buy
3.5 Spain 29 TB ES0000012M51 144 Buy
4.125 RCI 25 EMTN FR001400E904 139 Buy
3 IT 29 BTP-S IT0005365165 134 Buy
4.4 IT 33 BTP-S IT0005518128 111 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,374
Rendite in %* 2,694
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 9,006
Modified Duration 8,770
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.11.2024: 97,04 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,374
Erstes Kupondatum23.02.2022
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin23.02.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.11.2021

Emissionsdaten

EmittentNaturgy Finance Iberia S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.11.2021

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 23.11.2026 jederzeit zu 100%; ab 23.02.2027 und zu jedem Zinstermin danach zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Kündigungsoption am23.12.2021
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis0,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am23.12.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATURGY FIN.21/UND.FLR
ISINXS2406737036
WKNA3KY82
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -

Rendite

Auf Verfall2,6935

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,230 vom 11.11.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Naturgy Finance Iberia Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,02 97,62 18:00:02
Clean 97,02 97,62 18:00:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Naturgy Finance Iberia Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.762,10 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.762,10 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Naturgy Finance Iberia Anleihe (A3KY82)

Die Naturgy Finance Iberia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KY82 bzw. der ISIN XS2406737036. Die Anleihe wurde am 23.11.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.12.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 0. Der Kupon der Naturgy Finance Iberia-Anleihe (A3KY82) beträgt 2,374%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,871 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6935%.