IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 1,435% bis 21.10.2026
95,60
%
+0,01
+0,01
%
DIF
Werbung
Werbung
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 34 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 26 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 25 | Buy |
| 3.625 VOLK 26 EMTN | XS2745344601 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,435 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 21.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,435 |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 1.700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.10.2021 |
| Fälligkeit | 21.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 21/26 MTN |
| ISIN | XS2399836936 |
| WKN | A3KXTD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.10.2026 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 1,435% bis 21.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| DIF | 95,60 % | 95,64 % | +0,01 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KPNX | 31.03.2026 | 1.262% | 4,766% |
| A3K4X9 | 28.04.2027 | 3.213% | - |
| A4D7QV | 22.07.2027 | 3.300% | - |
| A3LAUC | 27.10.2027 | 4.747% | - |
Profil
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3KXTD)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXTD bzw. der ISIN XS2399836936. Die Anleihe wurde am 21.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,70 Mrd.. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3KXTD) beträgt 1,435%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2025 statt.