Municipality Finance-Anleihe: 0,450% bis 18.10.2033

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WKN A3KXPA

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ISIN XS2399548630


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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 17 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 16 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 15 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 12 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,450
Rendite in %* 4,099
Stückzinsen 0,185
Duration in Jahren 7,989
Modified Duration 7,674
Fälligkeit 18.10.2033
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 74,01

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,450
Erstes Kupondatum18.10.2022
Letztes Kupondatum17.10.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.10.2021

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*10.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.10.2021
Fälligkeit18.10.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am18.10.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am18.11.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIP.FIN. 21/33 MTN
ISINXS2399548630
WKNA3KXPA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.10.2033

Rendite

Auf Verfall4,0988

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 74,010 vom 17.03.2025

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Analyse und Rating

Municipality Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 74,58 75,58 12:11:27
Clean 74,40 75,40 12:11:27

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.540,00 € noch 18,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 7.558,49 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A3KXPA)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXPA bzw. der ISIN XS2399548630. Die Anleihe wurde am 18.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3KXPA) beträgt 0,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 74,01 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0988%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.