Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe: 1,125% bis 15.05.2026
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Ontario Teachers Finance Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 16 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 12 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,125 |
| Rendite in %* | 4,817 |
| Stückzinsen | 0,610 |
| Duration in Jahren | 0,904 |
| Modified Duration | 0,862 |
| Fälligkeit | 15.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.11.2024: 94,92
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ontario Teachers Finance Trust |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 02.11.2021 |
| Fälligkeit | 15.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ONTARIO TFT 21/26 MTN |
| ISIN | XS2403928877 |
| WKN | A3KX9W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8174 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,920 vom 29.11.2024
Ontario Teachers Finance Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,59 | 96,33 | 17:26:06 |
| Clean | 94,98 | 95,72 | 17:26:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ontario Teachers Finance Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.522,81 € noch 73,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.596,28 €.
Börsenübersicht Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe: 1,125% bis 15.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 94,98 % | 94,92 % | +0,06 | |
| Frankfurt | 94,94 % | 94,90 % | +0,05 | |
| Quotrix | 94,48 % | 94,41 % | +0,07 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Finnland Republik | Aa1 | 6.950% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.750% |
| Municipality Finance | Aa1 | 6.277% |
| Banco Santander | Aa1 | 6.210% |
| Deutsche Pfandbriefbank | Aa1 | 5.844% |
Weitere Anleihen von Ontario Teachers Finance Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28V5J | 15.04.2025 | 1.375% | 7,305% |
| A4SHSE | 02.06.2025 | - | - |
| A3KWLG | 21.09.2026 | 0.875% | - |
| A3KWEP | 21.09.2026 | 0.875% | - |
| A3K4JR | 13.04.2027 | 3.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2712 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,5323 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2976 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6258 | 11.875% |
Über die Ontario Teachers Finance Trust Anleihe (A3KX9W)
Die Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX9W bzw. der ISIN XS2403928877. Die Anleihe wurde am 02.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe (A3KX9W) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,98 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8174%. Das zuletzt am 15.12.2023 18:07:42 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.