Bangkok Bank PCL-Anleihe: 3,466% bis 23.09.2036

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WKN A3KWFT

ISIN USY0606WCC20


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Bangkok Bank PCL Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 17 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 11 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 9 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 9 Buy
3.875 MTU 31 Nts -S XS2887896574 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,466
Rendite in %* 4,802
Stückzinsen 0,094
Duration in Jahren 8,354
Modified Duration 7,972
Fälligkeit 23.09.2036
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.04.2025: 88,41

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,466
Erstes Kupondatum23.03.2022
Letztes Kupondatum22.09.2036
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin23.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab23.09.2021

Emissionsdaten

EmittentBangkok Bank PCL
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum23.09.2021
Fälligkeit23.09.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am23.09.2031
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am23.09.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBANGKOK BK 21/36FLR REGS
ISINUSY0606WCC20
WKNA3KWFT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandThailand
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Rückzahlungspreis gültig bis23.09.2036

Rendite

Auf Verfall4,8024
Auf Kündigung4,8024

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 88,410 vom 02.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Bangkok Bank PCL Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 88,35 88,48 17:58:33
Clean 88,26 88,39 17:58:33

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bangkok Bank PCL Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.110,66 € noch 8,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.119,31 €.

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Profil

Über die Bangkok Bank PCL Anleihe (A3KWFT)

Die Bangkok Bank PCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWFT bzw. der ISIN USY0606WCC20. Die Anleihe wurde am 23.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.09.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.09.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bangkok Bank PCL-Anleihe (A3KWFT) beträgt 3,466%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 88,45 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8024%.