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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 03.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 02.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Elis S.A. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.04.2021 |
| Fälligkeit | 03.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 3.1.2028 und jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 23.10.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call mit einer Frist von 30 Tagen |
| Sonderkündigungsoption am | 23.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ELIS 21/28 MTN 2 |
| ISIN | FR0014005HZ5 |
| WKN | A3KWCZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.04.2028 |
Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4DXWY | 24.11.2025 | - | - |
| A19WGE | 15.02.2026 | 2.875% | 3,084% |
| A3K9P3 | 22.09.2029 | 2.250% | - |
| A3LWDJ | 21.03.2030 | 3.750% | 3,462% |
Profil
Über die Elis Anleihe (A3KWCZ)
Die Elis-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWCZ bzw. der ISIN FR0014005HZ5. Die Anleihe wurde am 03.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.10.2021. Der Kupon der Elis-Anleihe (A3KWCZ) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.04.2025 statt.