Annington Funding-Anleihe: 2,924% bis 06.10.2051
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Annington Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 19 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,924 |
| Rendite in %* | 4,419 |
| Stückzinsen | 1,052 |
| Duration in Jahren | 14,102 |
| Modified Duration | 13,505 |
| Fälligkeit | 06.10.2051 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.02.2025: 76,85
Kupondaten
| Kupon in % | 2,924 |
| Erstes Kupondatum | 06.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 05.10.2051 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Annington Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 06.10.2021 |
| Fälligkeit | 06.10.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 06.04.2051 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 06.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.11.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANNINGTON FDG 21/51 MTN |
| ISIN | XS2393618462 |
| WKN | A3KW4T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.10.2051 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4192 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 76,850 vom 14.02.2025
Annington Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 77,53 | 79,30 | 18:00:02 |
| Clean | 76,48 | 78,25 | 18:00:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Annington Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.386,40 € noch 126,24 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 9.512,63 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4679 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2949 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Annington Funding Anleihe (A3KW4T)
Die Annington Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KW4T bzw. der ISIN XS2393618462. Die Anleihe wurde am 06.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.10.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.10.2021. Der Kupon der Annington Funding-Anleihe (A3KW4T) beträgt 2,924%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 76,98 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4192%. Das zuletzt am 27.01.2025 09:11:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.