State Grid Overseas Investment [BVI]-Anleihe: 0,419% bis 08.09.2028
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State Grid Overseas Investment BVI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 32 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 17 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 14 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,419 |
| Rendite in %* | 2,717 |
| Stückzinsen | 0,259 |
| Duration in Jahren | 2,738 |
| Modified Duration | 2,666 |
| Fälligkeit | 08.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.04.2025: 92,67
Kupondaten
| Kupon in % | 0,419 |
| Erstes Kupondatum | 08.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 07.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.09.2021 |
| Fälligkeit | 08.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 8.6.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.09.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 08.09.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.GR.O.I. 21/28 MTN |
| ISIN | XS2358736051 |
| WKN | A3KVXY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7173 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,665 vom 22.04.2025
State Grid Overseas Investment BVI Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 92,00 | 95,40 | 17:26:32 |
| Clean | 91,74 | 95,14 | 17:26:32 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute State Grid Overseas Investment BVI Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.514,00 € noch 25,94 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.539,94 €.
Börsenübersicht State Grid Overseas Investment [BVI]-Anleihe: 0,419% bis 08.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 93,18 % | 93,08 % | +0,11 | |
| Düsseldorf | 92,69 % | 92,38 % | +0,34 | |
| Frankfurt | 91,72 % | 91,61 % | +0,12 | |
| gettex | 92,54 % | 92,67 % | -0,14 | |
| München | 92,54 % | 92,37 % | +0,18 | |
| Quotrix | 92,20 % | 91,87 % | +0,37 | |
| Stuttgart | 92,91 % | 92,79 % | +0,13 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:03 | 91,72 | ||
| 13:01:15 | 91,71 | ||
| 09:18:13 | 91,75 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 9.000% |
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| FMR LLC | A1 | 7.570% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| Rio Tinto Finance USA | A1 | 7.125% |
Weitere Anleihen von State Grid Overseas Investment BVI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19Z7U | 02.05.2028 | 4.250% | - |
| A19Z7T | 02.05.2028 | 4.250% | 4,186% |
| A19Z7P | 02.05.2030 | 2.125% | 2,819% |
| A19Z7Q | 02.05.2030 | 2.125% | - |
| A280WE | 05.08.2030 | 1.625% | 4,281% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Manitoba Provinz | 3,2694 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0347 | 10.000% |
| Altria Group | 2,9492 | 9.950% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 1,9887 | 9.000% |
Über die State Grid Overseas Investment BVI Anleihe (A3KVXY)
Die State Grid Overseas Investment BVI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVXY bzw. der ISIN XS2358736051. Die Anleihe wurde am 08.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.09.2021. Der Kupon der State Grid Overseas Investment BVI-Anleihe (A3KVXY) beträgt 0,419%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,095 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7173%. Das zuletzt am 06.12.2023 15:29:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.