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CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe: 5,541% bis 26.08.2032

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WKN A3KVXD

ISIN XS2382263338

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	5,541
Erstes Kupondatum	26.11.2021
Letztes Kupondatum	25.08.2032
Periodenunterschiede Kupons	00
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	26.02.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	26.08.2021

Emissionsdaten

Emittent	CVC Cordatus Loan Fund XV DAC
Emissionsvolumen*	24.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	26.08.2021
Fälligkeit	26.08.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.3.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	15.09.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CVC C.L.F.XV 21/32 FLR CR
ISIN	XS2382263338
WKN	A3KVXD
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	26.08.2032

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Analyse und Rating

Profil

Über die CVC Cordatus Loan Fund XV DAC Anleihe (A3KVXD)

Die CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVXD bzw. der ISIN XS2382263338. Die Anleihe wurde am 26.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.08.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe (A3KVXD) beträgt 5,541%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.02.2025 statt.