Blackstone Private Credit Fund-Anleihe: 2,625% bis 15.12.2026
Werbung
Blackstone Private Credit Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Hellen Rep 38 S 16 | GR0138010765 | 1 | Buy |
| 0 BRD 50 Anl | DE0001102481 | 1 | Buy |
| Hellen Rep 41 S 19 | GR0138013793 | 1 | Buy |
| 4.125 US Tr Nts 32 | US91282CFV81 | 1 | Buy |
| 9.625 Aggregate 25 | DE000A28ZT71 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,625 |
| Rendite in %* | 10,578 |
| Stückzinsen | 1,183 |
| Duration in Jahren | 1,014 |
| Modified Duration | 0,917 |
| Fälligkeit | 15.12.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 86,00
Kupondaten
| Kupon in % | 2,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Blackstone Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.09.2021 |
| Fälligkeit | 15.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.11.2026 jederzeit zu 100% Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 15.09.2021 |
Stammdaten
| Name | BL.PRIV.CR.F 21/26 REGS |
| ISIN | USU0926HAB60 |
| WKN | A3KVS4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 10,5777 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,000 vom 27.11.2024
Weitere Anleihen von Blackstone Private Credit Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KYF8 | 30.11.2026 | 1.750% | - |
| A3KYGA | 30.11.2026 | 1.750% | 3,706% |
| A3KY1C | 15.03.2027 | 3.250% | - |
| A3K8ME | 15.03.2027 | 3.250% | 5,573% |
| A3KY1B | 15.03.2027 | 3.250% | 10,183% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 9,9830 | 18.639% |
| Air Baltic Corporation AS | 11,0773 | 14.500% |
| William John HV | 9,5832 | 14.000% |
| Transnet SOC | 11,4889 | 13.500% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 10,3870 | 13.375% |
Über die Blackstone Private Credit Fund Anleihe (A3KVS4)
Die Blackstone Private Credit Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVS4 bzw. der ISIN USU0926HAB60. Die Anleihe wurde am 15.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2021. Der Kupon der Blackstone Private Credit Fund-Anleihe (A3KVS4) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 86 ergibt sich somit eine Rendite von 10,5777%.