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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,431 |
| Erstes Kupondatum | 26.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 25.08.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XV DAC |
| Emissionsdatum | 15.09.2021 |
| Fälligkeit | 26.08.2032 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 26.8.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% - 20% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.XV 21/32 FLR A |
| ISIN | XS2383812745 |
| WKN | A3KV88 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.08.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XV DAC Anleihe (A3KV88)
Die CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KV88 bzw. der ISIN XS2383812745. Die Anleihe wurde am 15.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.08.2032. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe (A3KV88) beträgt 4,431%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.02.2025 statt.