MSCI-Anleihe: 3,250% bis 15.08.2033
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MSCI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 4 | Buy |
| 6.5 Sth Afr 41 R214 | ZAG000077488 | 2 | Buy |
| 1.25 US Tr Bds 50 | US912810SN90 | 2 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 2 | Buy |
| 5.625 EDF 33 Reg-S | XS0162990229 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,250 |
| Rendite in %* | 5,612 |
| Stückzinsen | 1,484 |
| Duration in Jahren | 5,660 |
| Modified Duration | 5,360 |
| Fälligkeit | 15.08.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.01.2025: 84,31
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | MSCI Inc. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.08.2021 |
| Fälligkeit | 15.08.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.8.2027 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 17.08.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 14.8.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 17.08.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 103,2500 |
Stammdaten
| Name | MSCI 21/33 REGS |
| ISIN | USU5521TAL62 |
| WKN | A3KUZ3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6115 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 84,310 vom 30.01.2025
MSCI Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 85,47 | 87,21 | 08:52:06 |
| Clean | 83,99 | 85,73 | 08:52:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute MSCI Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.237,53 € noch 142,57 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.380,10 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,6671 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0881 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 5,0341 | 11.670% |
| Rakuten Group | 6,2764 | 11.250% |
Über die MSCI Anleihe (A3KUZ3)
Die MSCI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUZ3 bzw. der ISIN USU5521TAL62. Die Anleihe wurde am 17.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.08.2021. Der Kupon der MSCI-Anleihe (A3KUZ3) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 83,29 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6115%.