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Bank Frick &-Anleihe: 2,559% bis 31.12.2026

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WKN A3KTG2

ISIN LI0596287115

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,559
Erstes Kupondatum31.03.2021
Letztes Kupondatum30.12.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin30.06.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab02.02.2021

Emissionsdaten

EmittentBank Frick & Co. AG
Emissionsvolumen*5.177.802
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum02.02.2021
Fälligkeit31.12.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am04.02.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBANK FRICK 21/26 FLR
ISINLI0596287115
WKNA3KTG2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandLiechtenstein
Stückelung903
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis31.12.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Bank Frick & Anleihe (A3KTG2)

Die Bank Frick &-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTG2 bzw. der ISIN LI0596287115. Die Anleihe wurde am 02.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,18 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.02.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank Frick &-Anleihe (A3KTG2) beträgt 2,559%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.