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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,900 |
| Erstes Kupondatum | 11.12.2021 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AIA Group Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | SGD |
| Emissionsdatum | 11.06.2021 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 11.6.2031 zu jedem Zinsstermin zu 100% |
| Kündigungsoption am | 11.06.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AIA GROUP 21/UND. FLR |
| ISIN | XS2352275684 |
| WKN | A3KTBX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Analyse und Rating
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Profil
Über die AIA Group Anleihe (A3KTBX)
Die AIA Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTBX bzw. der ISIN XS2352275684. Die Anleihe wurde am 11.06.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.06.2021. Der Kupon der AIA Group-Anleihe (A3KTBX) beträgt 2,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.12.2024 statt.